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公司管理制度-财务管理

1、每天付款申请,经办人送到江总手上,批准后,由江总转出,再交给阿春录入财务系统,完成后, U盘交给江总检查。

         a、费用报销。

         b、备件采购。

         c、维修、加工费用处理。

         d、外出采购。

         e、应付供应商货款。

         f、网络自动扣费。

          j、银行自动扣款。

          h、社保扣款。

           I、电话费扣款。

       以上等等, 均要记录。


2、每天到款,由阿春写出到款说明《收款凭证》,江总签字,再录入财务系统。


3、每天入库,由阿春接受《对方入库单》(红联),登记入库,能查看到应付,未来付款的时候,需要

     对方对账单+(黄联),做付款申请,回到第1条。


4、每天领料,由王荣手写《领料单》,到江永智库房领料(并且记录物料卡), 阿春记账。


5、生产入库,由王荣手写《入库单》,送到IQC待检区, 阿春记账。


6、出库,有阿春手写《公司出库单》,并且记账。


7、固定资产入库、折旧、登记。


以上每一天的过程都应该记录,并且录入电脑, 然后核查, 就清楚了!


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